公司名称:洲际交易所

主营业务:多元化金融服务

股票代码:ICE

市值CEO:504.73亿

股价:90.64美元

简介

洲际交易所集团成立于2013年3月6日,总部位于美国乔治亚州亚特兰大。公司是一家领先的监管交易所,交易平台和清算所运营商,服务于全球农产品、信用、外汇、排放、能源及股票指数产品市场的风险管理需求。洲际交易所的客户包括来自全球70多个国家的成千上万个贸易公司,以及120个国家的市场数据客户的期货、期权、OTC掉期合约。

基本介绍

美国洲际交易所(Intercontinental Exchange,ICE)成立于2000年5月,总部位于美国乔治亚州亚特兰大,投资者来自7家商品批发商。2001年通过收购伦敦国际石油交易所(IPE)进入期货市场,2007年1月收购纽约期货交易所(NYBOT),8月收购温尼伯商品交易所(即现在的加拿大期货交易所),2009年收购清算公司(TCC)。2005年登陆纽交所,完成首次公开发售,是拉塞尔1000和标普500的成分股之一,服务范围超过全世界50个国家,总部设在亚特兰大,在纽约、伦敦、芝加哥、温尼伯(加拿大)、卡尔加里(加拿大)、休斯顿和新加坡设有分支机构。

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优势
洲际交易所(欧洲)主要交易全世界半数以上的原油和炼油期货,交易的品种有布伦特原油和西德克萨斯轻质原油(WTI);洲际交易所(美国)和洲际交易所(加拿大)上市的品种有农产品、货币、拉塞尔指数等期货和期权。洲际交易所(美国)交易品种有11号原糖、16号原糖、棉花、可可、拉塞尔指数、外汇和美元指数期货;洲际交易所(加拿大)主要交易油菜籽期货;ICE的英国子公司ICE Futures以能源期货产品为主,如北海布仑特原油及西德州中级原油等;美国子公司the New York Board of Trade则专营软式原物料及金融期货业务。洲际交易所同样也提供能源和信用衍生品OTC市场的交易和清算。
劣势
为了让ICE在能源方面保持其竞争力,ICE需要属于自己的清算所。
但是当一家公司把主营业务外包给另一家公司时,便会带来潜在的问题,因为其没有办法确定自己的合约推出的日期。
机会
电子交易与传统经纪商报价相比的一大优势在于交易的匿名性。在经纪商报价模式下,市场参与者可以看到报价,但在电子交易系统模式下,出价可以得到很好的保护。
电子交易可以隐藏交易员的仓
位,即便是经纪商也无从知晓。电子化交易同样促进了交易量。在交易量不变的情况下,电子交易的盛行会让传统的经纪人产生紧迫感。
但随着电子化交易的广泛应用,交易量以及流动性得到了大幅度的提高,经纪人因此有更多的机会开展业务,也不必畏惧交易的电子化进程。
挑战
金融危机的爆发为场外互换市场带来了更加严格的监管要求。许多参与到能源互换的企业都不希望被认定为主要互换参与者而承受高额的监管成本。

重大事件

洲际交易所在1997年以1美元的价格购买了一家技术初创公司,旨在为电力公司提供透明的价格,从而开始了洲际交易所(ICE)。 洲际交易所想创建一个透明的市场,使任何位置的任何人都可以高度了解市场价格,并构建可以分配这些价格的技术解决方案。 购买后的三年中,洲际交易所与现在担任ICE总裁兼首席运营官的Chuck Vice合作,并与一小撮技术专家一起开发基于Web的技术,这将使洲际交易所成为一家无边界的公司,为所有感兴趣的买卖双方提供服务能源。同时,洲际交易所正在了解电力市场中的交易需求-特别是买卖电力,以平衡电网并以对冲天然气价格作为输入。 洲际交易所认为洲际交易所持续增长的部分原因是,在了解客户的业务和需求方面,洲际交易所将自己放在客户的心态上。洲际交易所成立公司的原因是洲际交易所想成为客户。经过多年的发电厂开发,洲际交易所看到了作为商业参与者需要公平竞争的环境。从第一天开始,洲际交易所就从客户的角度审视了洲际交易所所有的市场。 在1997年至2000年的三年中,由洲际交易所本人和八位同事组成的公司致力于ICE交易平台的原始版本,而Chuck和洲际交易所一直在与潜在客户进行交流。在最初的几年里,洲际交易所遇到了100多家公司,其中大多数是石油,天然气和电力行业的公司。当时,随着能源管制的放松以及天然气和电力批发市场的更多竞争,市场正在发生巨大变化。结果,市场参与者希望有一个公平的竞争环境来与现有企业竞争,并正在寻找新的市场模型。 尽管当时电子交易还不是常态,但这些公司正在寻求一种交易方式交易模型的透明性和中立性。为了支持他们过渡到电子交易,洲际交易所围绕他们的工作流程设计了技术,从而在平台中带来了许多创新功能。这些包括交易前信用额度,交易对手信用过滤器,电子交易确认和其他如今很常见的功能,但是那时这些都是相对较新的概念。 当洲际交易所在2000年5月以完整的交易平台推出公司时,洲际交易所给它起了洲际交易所(洲际交易所)的名称,以反映洲际交易所使用基于Web的创新技术平台跨界并服务于全球市场的能力。这项决定的结果是,如今,有70多个国家/地区在ICE的市场中进行交易,洲际交易所已经有效地扩展了英国,荷兰,新加坡,加拿大和美国的交易所和清算基础设施。 当2001年伦敦国际石油交易所(IPE)希望从场内交易发展为电子交易时,洲际交易所看到了利用洲际交易所的技术专长并获得清算机会的机会。当时,IPE是一个提供石油期货合约的区域交易所,在全球石油期货市场中的份额不足25%。实际上,在IPE上交易的所有交易量都是通过位于伦敦塔(Tower of London)对面的圣凯瑟琳码头附近的交易大厅进行的。同时,IPE的所有者(主要是能源行业的公司)正在观察伦敦国际金融期货和期权交易所(LIFFE)的发展,并观察技术如何迅速改变其市场。 当洲际交易所完成对IPE(现称为ICE Futures Europe)的收购后,洲际交易所很快就开始了两个关键的工作流程,其中包括今天仍然在职的许多团队成员,包括IPE财务主管David Peniket和现在是ICE期货欧洲的总裁兼首席运营官。第一个项目是开发新的清算掉期产品,洲际交易所从2002年开始推出,早在更广泛的认识到清算的重要性之前。第二个是在ICE交易平台上建立电子期货和期权市场,这极大地扩大了前IPE在石油期货交易量中的份额,并将其从区域性交易所转变为全球性交易所。 在2005年2月,面对许多失败的警告,洲际交易所成功地将IPE原油和成品油市场(包括布伦特和Gasoil期货)转变为电子交易。David和他的团队在使ICE Brent合同成为石油行业的全球领先基准方面取得了巨大的进步。洲际交易所认为没有人能预言它会多么成功。ICE欧洲期货交易所已连续18年创下交易记录。同样重要的是,该交易所已成为开发创新新产品的关键市场,并提供了一个多世纪以来在伦敦创建第一个新票据交换所的机会。

相关报道

1、洲际交易所董事、高管净卖出5.84万股
2019年11月7日,洲际交易所(股票代码:ICE)公告披露公司内部人交易情况:公司董事、高管CRISP CHARLES R、Hill Scott A、Sprecher Jeffrey C于2019年11月4日至2019年11月5日净卖出5.84万股。
2、洲际交易所2019财年第三财季归母净利润5.29亿美元
2019年11月1日,洲际交易所(股票代码:ICE)公布财报,公告显示公司2019财年第三财季归属于母公司普通股股东净利润为5.29亿美元,同比增长15.5%;营业收入为16.63亿美元,同比上涨38.58%。
3、洲际交易所CEO:比特币成为数字黄金的前提是“真实用例”的落地
2019年11月2日,比特币可能会成为“数字黄金”。但洲际交易所 CEO 表示,首先,比特币需要在日常生活中被更高频地使用。
在周四召开的季度财报电话会上,洲际交易所 CEO 杰弗瑞·斯普雷彻(Jeffrey Sprecher)表示,他认为在交易中使用比特币,将成为比特币具有长期价值储存的先决条件。该公司旗下提供比特币期货合约的子公司 Bakkt 在本周宣布,该公司正在开发一款应用程序,能够让消费者使用比特币购物,星巴克是其首个合作商家。
斯普雷彻表示,Bakkt 的一些员工已经将比特币视为数字黄金(目前比特币社区的大部分成员都这么认为)。但对比特币来说,这还为时尚早。
他说:“因为我年纪大了,我想到的是,黄金为什么能够成为一种价值储存的工具,曾经它是一种货币。我们曾经有流通中的金币,因其可用于支付所以在一段时间内它都在流通中。尽管黄金成为了一种价值储存的工具,但在危机发生时,我们都接受黄金作为一种支付方式。”
斯普雷彻提及比特币的开发和挖矿活动称,比特币可能会遵循类似的发展轨迹。他补充道:
“我们认为,除非有真正可以落地的用例,否则黄金和比特币之间不存在相关性,比特币的发展也会受限。我们确实认为,通过支付来实现价值的数字化转移会是一个用例。”
但与其他的比特币批评者不同,斯普雷彻认为“商家和用户,很有可能直接接受比特币,而不是将比特币兑换成法定货币,然后使用(该)法定货币购买商品和服务。”
使用比特币直接交易的各方,将避免其与法币之间来回转换时产生的转换成本。Bakkt 希望通过建立一个数字平台来促进此类交易,从而服务于整个市场。
洲际交易所(同时是纽约证券交易所的母公司)约有 50 名员工在从事Bakkt支付相关的基础设施建设。该公司计划在 2020 年初推出面向消费者的应用程序。
4、洲际交易所(ICE):截至10月29日当周的布伦特原油期货投机性净多头头寸增加45648手至253999手
2019年10月29日当周的布伦特原油期货投机性净多头头寸增加45648手至253999手。