今年投资者需要关注生物科技和医疗保健类股。主要是保健精选板块SPDR基金(NYSEARCA:XLV)、SPDR标普生物科技ETF (NYSEARCA:XBI)和联合医疗(NYSE:UNH)等板块指数从技术角度看看涨。尽管人们对政治上的诡计感到担忧,这些诡计通常会在选举季出现。

  医疗保健和生物科技股往往会受到民主党和共和党两党的攻击。不过,这一次该行业的股票表现出了弹性。有证据表明,它们正处于爆发的边缘。

  这反映了该行业的创新,以及对其服务的需求,尤其是在人们担心来自中国的冠状病毒之际。今天,我们重点关注三种押注该行业的方式,其中两种是全面撒网。此外,我们研究了为什么UNH股票可以继续创造新高,甚至从这些高度。

  我们还必须认识到,股市总体上是非常高的。今天上午股市的大幅下跌,使2月份反弹以来的近期泡沫减少了80%。公牛队仍在掌控全局,但今天的情况证明,不用费多大力气就能把他们吓跑。大家一致认为,我们走得这么远、这么快,投资者已经迈出了第一步。单凭这一点并不是做空的理由,但在这种环境下追涨时格外谨慎也无妨。

需要购买的保健股:保健精选板块SPDR基金(XLV)

  押注一个行业的最简单方法是交易该行业最受欢迎的交易所交易基金(etf)。虽然从技术上讲,XLV本身不是一只股票,但它允许投资者交易大量的医疗保健类股票,而不需要研究每一只股票。这些都是复杂的公司,成为其中的专家是一项全职工作。我们大多数人都没有足够的时间来解剖它们。但只要对股市做一点功课,并了解医疗保健行业在其中的地位,投资者就能相对容易地提出论点,并在医疗保健行业确立稳固的地位。

  低于当前水平的直接支点是接近每股99美元。这是买入的短期下跌。有两个较长期的主要点位在92美元和81美元。第一次是2019年10月的突破,带来的反弹仍在持续。第二次是2018年的可怕崩盘,当时整个市场因极度悲观的情绪而下跌。因此,投资XLV的新头寸需要相信,这种势头将持续到未来两个重要的新闻周。另一种选择是等上几分钟,看看市场多头是否决定买入XLV的下跌。

  更接近92美元支点的入市将构成从高点到低点的调整。但根据你的投资时间范围,有可能出现调整——如果发生,当它发生时——再跌10美元,达到第二个关键水平。这意味着耐心是选择新切入点的最佳行动方针。我们的想法是要么把XLV追到一个新的历史高点。或者等到本周早些时候,看看整体风险偏好的状况。在最坏的情况下,最好只持有部分头寸,以便在更深入的修正中增加头寸。

标准普尔生物科技ETF (XBI)

  XBI ETF为XLV交易提供了一种生物技术变体,它有两个主要优势。

  第一个是结构性的,因为它的重量在每个组件之间以小于2%的小增量分布。这降低了某只股票发生灾难、拖累整个ETF的可能性。另一方面,XLV拥有强生(NYSE:JNJ)、联合健康(NYSE:UNH)、默克(NYSE:MRK)和辉瑞(NYSE:PFE),分别占其总资产的11%、7%、6%和5%。

  第二个优势更多地在于时机而非ETF结构。目前,每周的XBI图表没有XLV那么扩展。XBI在硬阻力线下方有一段长时间的盘整。这就增加了它一旦爆发的几率。潜在的机会就在每股99美元以上。如果多头能够做到这一点,他们可以在此基础上再加20美元或更多。通常最好是等待突破确认,冒着错过最初几块钱的风险。但对一些人来说,提前行动并提前行动是值得的。但在这种情况下,理想的做法是分批入仓,而不是一次入仓。

  要让多头承担风险,他们需要知道有支持他们的力量。XBI ETF的首个支持区间接近每股88美元。如果它失败了,还有一个更强的次级债券,只要再低5美元。在最坏的情况下,还有来自10月突破底部的支撑,接近每股75美元。与此同时,如果不进行市场范围内的调整,XBI图表中不会出现迫在眉睫的情况。如果整个市场下跌,它也会受到攻击。然而,该图表是乐观的。买家在控制,并设置更高的低点攻击的力量领口。如果这条线失败了,多头就会占上风,并突破到一个漂亮的突破。

联合医疗(UNH)

  联合健康的股价在215美元的基础上获得了坚实的支撑。在该公司股价最近三次下跌时,其股价上涨了30%至45%。这一下限是在2017年10月转向后设定的,这在当时是好消息。坏消息是,在强劲反弹至每股290美元之后,看跌者采取了报复措施,进行了一次非常严厉的回调。因此,虽然没有证据或理由立即做空这波涨势,但也没有急于追逐的必要。

  UNH股票的下一个机会是逢低买入。风险在于可能会错过一些上行的机会。但每周的库存区间一直在扩大,回调的风险是真实存在的。因此,谨慎是更好的做法。目前仍有乐观迹象,买家仍在控制之中。该股仍处于高位,但也处于低位。范围内任何一方的破坏都将朝着那个方向产生动量。因此,就中期而言,看涨UNH的交易将追高突破。如果出现这种情况,看涨的投资者将会超过350美元。

  相反,持有的第一个重要支撑是接近每股269美元。这将意味着下跌9%,并有机会用UNH来换取反弹。如果看跌者能够跌破这一点位,那么风险将再低10美元。低于250美元,有太多的支持,这将是一个很好的切入点,为新的职位和增加现有的。联合健康是一只便宜的股票,预期市盈率为18倍。该公司的股价仅为其销售额的1.2倍。即使经济不景气,也没有太多的脂肪需要修剪。