Gilead的COVID-19治疗方案和美国政府刺激措施的评估数据显示,酝酿在华尔街的风暴可能正在散去,投资者想知道哪些股票会幸存下来。

  尽管这些进展令人鼓舞,但美国原油期货价格在4月20日出现历史上的首次下跌,原因是禁令消除了石油需求。这反映了COVID-19对经济的破坏程度。因此,市场观察人士开始关注内部人士,希望从他们的活动中获得的洞见能够引导他们走向回报。

  跟随这些董事会成员或公司高管可以证明是一种有效的策略。他们不仅管理公司,而且对公司的细节也了如指掌。尽管公司内部人出售股票的原因有很多,但通常只有一个购买理由:“知情人”看到了潜在的收益。

  考虑到这一点,我们使用内部人士的热门股票工具,从TipRanks到zero-in,对最近被内部人士抢购的五支热门股票进行了分析:

  Cardlytics, Inc. (NASDAQ:CDLX)

  NGM Biopharmaceuticals Inc. (NASDAQ:NGM)

  G-III Apparel Group, Ltd. (NASDAQ:GIII)

  Opko Health Inc. (NASDAQ:OPK)

  Accelerate Diagnostics, Inc. (NASDAQ:AXDX)

  以下是我们发现的促使人们购买这些股票的原因。

Cardlytics, Inc. (CDLX)

  在这张股票清单上,第一个要买的股票是Cardlytics。公司希望使市场营销更相关和可衡量。他们提供的解决方案提供了可操作的见解,并允许其客户在规模上识别、接触和影响买家。上个月,该公司股价已经上涨了35%,而且该公司还有一位内部人士。

  CAS investment Partners的创始人兼投资经理Clifford Sosin最近披露,他在过去19天里购买了逾11.2万股股票。该公司10%以上的股东斥资380万美元增持股份。

  华尔街的焦点也锁定在CDLX上。五星级分析师Youssef Squali为SunTrust Robinson撰写文章时承认,covid19带来的广告预算削减和消费者支出下降的影响。然而,他认为,由于基于交易/高回报率的模式,该公司应该能够更快地反弹。

  Squali评论道:“虽然我们对扭转颓势的时机把握仍然很差(我们估计在年底),但我们仍然看好CDLX,因为它拥有超过1.3亿的庞大规模,以性能为导向的模式,不同的渠道,以及来自新产品/地理信息系统的潜力。”

  CDLX的估值颇具吸引力,按Squali的2020年估值计算,其EV/营收为4.1倍。为此,分析师对该股给予了“买入”评级。不过,他确实将目标价从77美元下调至50美元,但这仍意味着13%的小幅上涨潜力。

  查看共识细分,意见平均分为两派。在过去的三个月里,有两次“买入”,两次“持有”,使得市场的普遍评级为“中度买入”。平均目标价为53美元,比Squali的目标价更激进,上涨潜力为19%。

NGM Biopharmaceuticals Inc. (NGM)

  接下来要购买的股票是NGM Biopharmaceuticals。利用人类生物学的力量,NGM想要改变严重疾病的治疗方式。与Cardlytics一样,NGM在过去一个月里也出现了激增,确切地说是39%,这给它带来了极大的关注。

  Peter Svennilson就是这样一个粉丝,他是公司的董事,拥有公司10%以上的股份。在过去的十天里,他启动了价值168.34万美元的股票交易,以增加他的总持有量。

  Raymond James的分析师Steven Seedhouse也对NGM大加赞赏,他认为该公司已经建立了“规模可观的新型生物管道”。他的乐观论点部分与该公司的Aldafermin产品有关,该产品被设计用于治疗非酒精性脂肪性肝炎(NASH)和纤维化。

  虽然它将不得不与Intercept制药公司的Ocaliva药品竞争, 后者是NASH领域的新兴领导者,AdCom计划于6月9日上市,但根据2b阶段的研究,但NGM的疗法具有更好的NASH分辨率并且没有瘙痒。Seedhouse说:“ Aldafermin最终可能成为实现FDA推荐的NASH共同主要终点的治疗方法。”

  Seedhouse强调了NGM的另一个优点,它的MK-3655候选,“考虑到在1b期T2DM生物标志物和肝脏脂肪减少方面的阳性结果,MK-3655看起来是一个有希望的F0/F1 NASH合并糖尿病的候选。”

  根据公司的一切努力,Seedhouse发布了“买入”评级和31美元的目标价,开始了他的报道。如果这一目标得以实现,股价可能会连续12个月上涨100%。

  有了100%的华尔街支持,或者确切地说是5个“买入”评级,信息就很清楚了:NGM是一个“强劲买入”。

G-III Apparel Group, Ltd. (GIII)

  GIII服装以全球时尚领导者而闻名, 为一些最知名的品牌(例如Calvin Klein ,Levi's 和DKNY)制造服装。 到2020年,这只股票贬值了很大一部分,但该公司的首席执行官和一位董事都进行了收购,这可能表明即将出现转机。

  根据美国证券交易委员会的文件, 高盛首席执行长Morris Goldfarb分别斥资30多万美元进行了两次收购,以增加自己的头寸。此外,公司董事Thomas Brosig出资5万美元购买了公司的股票。

  转向分析师社区,Needham的Rick Patel认为GIII有能力度过COVID-19风暴。这位分析师并不否认关闭零售店对公司来说不是好兆头这一事实,但他认为公司正在努力将重点从这一特定领域转移。

  Rick Patel补充道:“我们相信这家公司有足够的流动性来度过艰难的第一个小时——它在第四季度结束时拥有1.97亿美元的现金(几乎是18周的三倍),还有6亿美元的未开发循环信贷。预计在1H内亏损,但3Q是最关键的(销售额的35%,EBITDA的55%),恢复到一定的正常水平应该有助于弥补1H亏损,然后再弥补一些损失。

  Patel认为,这种情况使自己具有积极的风险/回报特征, 因此,他对股票保持“买入”评级。但是,他确实给价格目标做了一个下调,从32美元削减到21美元。这仍然为股价在明年飙升131%留下了空间。

  从共识分析来看,两个“买入”和三个“持有”加起来构成了“中度买入”的分析师共识。平均目标价为16美元,上涨潜力达到76%。

Opko Health Inc. (OPK)

  Opko Health 提供完善的诊断实验室,强大的研发渠道以及独特的制药业务解决方案,可满足世界各地患者的需求。

  Rayaldee是一种治疗继发性甲状旁腺功能亢进(hyperparathyroidism)和慢性肾脏疾病(chronic kidney disease, CKD)的药物,其4期和2期临床试验的最新数据让投资者有理由庆祝。

  第4期试验结果显示,在给定的剂量下,治疗可使CKD患者血清总25-羟维生素D水平提高到有效抑制升高的血浆完整甲状旁腺素(iPTH)水平。好消息是,这种药被发现是安全的。从第二阶段的结果来看,治疗是可以忍受的,其活性成分甚至可以在肾功能差的患者中被激活。

  在公布中期业绩后,可以肯定地说,该公司已经引起了华尔街的注意。Barrington的Michael Petusky表示:“虽然OPKO的BRL业务正获得与covid19病毒爆发相关的增量测试量,这让我们感到鼓舞,但我们认为,就其为股东创造持久价值的潜力而言,昨天的RAYALDEE新闻要重要得多。”为此,他对该股的评级为“买入”,目标价为4美元,暗示其上涨潜力为102%。

  其他分析师也持相同观点。三位关注该公司股票的分析师都将其评级为“买入”,因此一致的评级是“强劲买入”。鉴于每股4.33美元的平均目标价,该公司股价在未来12个月内可能会飙升119%。

  不仅如此,OPK的管理层也对其长期增长前景表示乐观。上个月,该公司首席执行长兼董事长Phillip Frost不止一次、也不是两次抢购股票,而是在11个不同的场合。总而言之,他花了360多万美元来收购他的新股份。

Accelerate Diagnostics, Inc. (AXDX)

  在此要购买的股票列表中,最后一个是Accelerate Diagnostics。该公司正在开发创新技术和诊断测试,以加速实验室结果,并为严重感染患者带来更好的临床结果。

  从内部活动来看,现在可能是买入股票的理想时机。该公司董事、10%以上的股东Jack Schuler上个月共购买了8股,其中最大一笔购买金额接近120万美元。

  Piper Sandler的分析师William Quirk承认,COVID-19给AXDX造成了损失。 该公司在本季度新增了13台仪器,其中包括几台从欧洲、中东和非洲地区的低产量医院中移除的仪器,以扩大该地区的耗材利用率。此外,截至2019年第一季度末,AXDX在美国拥有197台live instruments,高于2019年第四季度末的164台。

  在评论这一结果时,William Quirk认为:“我们确认仪器放置的数量令人失望;但是,我们认为3月上中旬关闭之前,管理层已经步入正轨。我们对在COVID-19之后仍然发生的go-lives的数量感到满意。总之,我们仍然相信,加速可以减少上线时间,增加消耗品的使用。”

  与他的乐观看法一致,William Quirk保持他的“增持”评级和16美元的目标价不变。这传达了他对AXDX在未来12个月内能够上涨70%的信心。

  本文作者: Maya Sasson,美股研究社(公众号:meigushe)旨在帮助中国投资者理解世界,专注报道美国科技股和中概股,对美股感兴趣的朋友赶紧关注我们。