总结

圣诞节来得很早:12月23日,3只股票加入了纳斯达克100指数,以及 QQQ ETF-Copart、Splunk和Seattle Genetics。

明天也是期权到期日。如果你跟踪的某只股票表现异常,在没有消息的情况下上涨或下跌,可能就是因为这个原因。

美股开户投资者情绪变得相当乐观。这并不意味着你将走向相反的方向,至少目前还不是。这意味着你应该考虑对冲。

Travis Kalanick几乎完全退出了他创立的优步(Uber)。这可能会使股票上涨一点。我希望通过看跌期权做空它。今天的交易是耐克和美光,他们可能会下跌。

纳斯达克100指数送来“圣诞礼包”,投资者该不该拆?

12月23日圣诞节来得很早。

纳斯达克100指数在12月23日进行了再平衡。公司增加了,其他的则减少了。纳斯达克100指数ETF QQQ是流动性最强的ETF之一。此外,其他ETF是基于QQQ的内容。 一些早期的参与者已经在竞价进入纳斯达克100指数的股票,你可能已经看到Copart(CPT)、Seattle Genetics(SGEN)和 Splunk (SPLK)的成交量非常强劲。这些都将是12月23日纳斯达克再平衡计划的一部分。这应该会提振这些股票。我相信工业将在2020年运行,所以CPT可能会很有趣。我对生物技术不在行,所以如果你能自己确认SGEN是个好股票,那么QQQ ETF中包含的数据可能就是你需要触发的最后一个数据。

平衡给予和平衡索取

将从该指数中除名的公司有:孩之宝(Hasbro)、Henry Schein(HSIC)、J.B. Hunt Transport Services(JBHT)、Mylan N.V.(MYL)、NortonLifeLock Inc.(NLOK)、Wynn Resorts(WYNN)。

现在我碰巧喜欢NLOK,我也认为WYNN 应该会做得很好,因为国际紧张局势已经得到缓解。对于上面的其他名字,我就不说什么了。如果这些公司已经在你的名单里了,我不想让你惊慌失措。然而,他们可能已经经历了下行压力。如果你相信他们,你可以考虑增加股票。或者等上几周再行动。

说到被纳入ETF的股票,Match正从Interactive Corp (IAC)剥离出来。

Match (MTCH)将完全从InteractiveCorp (IAC)剥离出来。它将是一个单一类别的股票,这意味着它可以被纳入指数和ETF。这只是会推高ETF的股票。

美光科技

美光(MU)首席执行官Sanjay Mehrotra称DRAM和NAND市场已经触底。这是最具周期性的周期性芯片企业。在过去的1.5年里,存储芯片的价格直线下降。美光、三星和其他公司迅速削减内存芯片的资本支出。尽管这些都是大宗商品芯片,但创造新产能仍需要数十亿美元。美光实际上将减少资本设备支出,从2019年的90亿美元降至2020年的70亿美元,正如我所说的,三星也发出了类似的“声音”。我想说的是,这个消息不应该让任何人感到惊讶。Sanjay在上一个财报期也发表了类似的声明,不过当时他说,公司将在2020年扭亏为盈。这一次,他证实它已经开始转动了。

我的过错是什么?周二,我警告交易员不要在报告开始时建立头寸。我的想法是,这些都是已知的,芯片市场正在转向,对5G和其他新产品的需求将推高DRAM和NAND的价格。MU今年已经上涨了70%。我说过,如果美光确实在追逐盈利,以后会有很多机会进入,尽管价格会更高,如果你已经拥有它,你应该削减一些股份。我的原话是卖出一些股票,而不是全部。我还说,今天如果有人要买(收益)之前,采取了1-3立场。我绝对不是MU或其他半公司的“熊”。我只是想让你们意识到风险并考虑如何管理风险。如果你从不获利或不检查你的交易,你将会输。

耐克

耐克公司(Nike)报告了惊人的数字,但在报告发布后下跌了近3%。耐克被广泛认为是运动服装公司。我只是在这里声明,被广泛认为是公司在盈利后被卖掉的股票是很常见的。如果耐克在未来几天内大幅下跌,就应该买进。这是我对MU的计划,我们可以用NKE做类似的事情。

投资者情绪可能正在发出黄色信号

散户投资者的信心为40%。对多头来说,这是一个上限。人们的情绪可以高涨得多,而且的确如此。在2018年初,这一比例达到了近60%(从2月到3月的融化)。它可以在这一水平保持数月。这只是表明散户投资者热情高涨。

恐慌指数今天达到90。在2017年末“融化”之前,它也突破了这一水平。

明天是期权明天到期。这可能会带来一些波动。

留意一些奇怪的价格波动。如果一只股票在没有消息的情况下大幅下跌,而它是你喜欢的公司,那么这可能是一个机会。而不是疯狂地寻找一个原因,可能没有其他原因,然后期权到期,导致买卖股票。

分析师角落

Elanco Animal Health (ELAN)将美国银行评级从中性上调至买入,目标价为34.00美元,上调20.6%。

我的观点:动物健康是一个伟大的领域。

英国巴克莱银行(Barclays PLC)的克莉丝汀•斯图尔特(Kristen Stewart)将强生评级从持股观望上调至增持,目标价从140美元上调至173.00美元,涨幅20.8%

黑石集团(Blackstone Group)将富国银行(Wells Fargo & Co)目标价从60美元上调至64.00美元,上调17.2%,并给予增持评级。

Colfax (CFX) KeyCorp和Robert W. BAIrd均将塔吉特目标价从39美元上调至42美元,均给出了增持评级。

我的看法是:美国银行昨天也上调了CFX的评级。我不是行业名称方面的专家,但我确实认为,这样的周期股在2020年应该会表现出色。也就是说,如果你和我一样相信明年的收益和收入将会加速增长。把这个公司列入你的观察名单。

关键研究公司将奈飞(Netflix)目标价从400美元上调至425.00美元,上调幅度为32.5%。高盛(Goldman Sachs)将奈飞目标价上调至400美元,上调幅度为24.7%。两者都将NFLX评级为买入。

我的看法:NFLX的图表看起来像是要跌到290,我认为有机会从286开始累积NFLX。相反,NFLX反弹的积极消息是其国际用户增长。在年底反弹这样的牛市环境下,投资者或许认为NFLX跌得这么厉害,可能是过于悲观了。事实上,当NFLX达到我的买入价时,我正积极计划做多。事实上,这并不意味着我会等待另一个机会。我仍然认为NFLX有很大的阻力。所以对我来说,在这个330的水平上,这是一个“不接触”。

内幕角落

优步(Uber):Travis Kalanick继续以惊人的速度抛售他在优步的股份,在过去的六周里,他卖出了超过90%的股份,在12月16日至18日期间,他卖出了价值近4亿美元的股份。他仍然持有800万股。

我的看法:在我看来,Kalanick做的是对的。他只剩下800万股了,所以我想知道他出售优步股票后优步股价会不会上涨。如果是这样,我可能会通过看跌期权来表达空头。

企业产品合作伙伴(EPD)董事兰达·邓肯·威廉姆斯(Randa Duncan Williams)购买了490万美元的股票。

能源转移(ET)Richard D Brannon(董事):购买130万美元的股票。

我的看法是:有很多能源业内人士在买入。我不愿透露这种活动,因为我仍对推动看涨预期持谨慎态度。ET和EPD是有红利的管道公司,因此长期投资者可能会觉得这是一项有趣的投资

我明天的交易:如果耐克(Nike)明天的跌幅足够大,这可能是一个建仓的机会。在我的幻想中,如果它下降3到4点,将会变得非常有吸引力。最有可能的情况是,该股在周五的交易中会略微下跌,然后可能在下周一和周二形成下跌势头。另一个交易是美光(MU)如果明天有卖,不管是期权到期还是获利回吐,我都会买入MU。

在当前价格下,我真正希望进入的是SPLK。几天来,它一直在150这个水平上下徘徊,我认为它将很有吸引力。