只要你在对的地方钓鱼,就不难找到最值得买入和关注的科技股。无论是像Adobe这样被广泛持有的股票,还是像DocuSign 这样的新兴领军企业,最好的科技股都有许多共同的特点。

在合适的池塘捕鱼意味着瞄准那些表现出弹性并在高位附近持有的顶级股票。最好的科技股还拥有强劲的基本面,行业板块的股价表现领先。许多基金也显示出良好的基金持有趋势。

目前,热门科技股包括Adobe (ADBE)、StoneCo (STNE)、Fortinet (FTNT)、DocuSign (DOCU)和InMode (INMD)。

 

寻找最值得购买和关注的科技股

最值得购买和关注的科技股不一定是股市的大赢家。但它们确实具备过去股市赢家在股价大幅上涨之前所具备的特质。

记住,购买股票的最佳时机是当股票市场处于确定的上升趋势时。当市场上行趋势由于机构抛售的迹象而面临压力时,从股票中赚钱的难度要大得多。当股市处于回调时,情况就更糟了。

DocuSign的股票

12月6日,DocuSign公司收益强劲,股价再创新高。

这家基于云计算的软件供应商专注于数字交易的电子签名,但随着公司走向无纸化和自动化工作流程,该公司也看到了巨大的增长机遇。

它是另一个新兴的领导者,有着巨大的年度收益预期。2020财年的收益预计将增长118%,2021年将增长71%。

分析师的评论大多是正面的。Wedbush在12月6日维持了增持评级,并将目标股价上调至90美元,而美国银行(Bank of America)则维持中性评级,将目标股价上调至85美元。

强大的性价比

DocuSign在9月初补空并通过了59.72的常规入市记录。后一个买入点是在9月20日盘中高点的基础上增加10美分得出的。在那之后,它进行了三次快速回调,给出了69.89的替代入口。

DocuSign的收益略低于买入点,但该股在12月6日上涨。现在买进DocuSign已经太迟了,因为它已经超过了买入点5%,但该股仍在高点附近紧密交易,这是强势和支撑的迹象。

综合评分:83(1-99分,以99分为优)

最近一个季度的每股收益变化百分比:+1000%

最新季度销售额变化百分比:+40%

三年EPS年化增长率:N/A

年股本回报率:12.7%

年税前利润率:3.3%

Adobe的股票

尽管市值约1600亿美元,这家领先的云计算公司仍在实现令人瞩目的增长。

自2007年Shantanu Narayen接任首席执行官一职后不久,该公司就开始了从一家授权软件公司向软件即服务公司的转型。

Adobe已经连续几个季度实现了20%的销售增长。最新业绩显示,该公司销售额增长21%,至29.9亿美元,经调整后每股收益增长25%,至2.29美元。

在该公司的三个云计算部门中,创意云是最大的。在那里,用户可以访问流行的Adobe软件程序,如Photoshop和Illustrator。

乐观的图表

12月13日,买入价格为310.10美元,较该股11月29日的盘中高点高出10美分。5%的买入区域上升到325.60,但是要注意一些紧密的周关。像这样的价格走势,或者是10周移动平均线(目前在303点附近)的一次成功测试,可能会提供一个替代的入口。

尽管近年来Adobe的股价大幅上涨,但其最近的一次突破却是在早期的基础上实现的。这是因为在2018年下半年形成的双底基数从峰值到谷底修正了26%。底座比先前的平底座低,用于重置底座计数。

综合评分:99

最近一个季度的每股收益变化百分比:+25%

最近一个季度的销售额变化百分比:+21%

三年期EPS年化增长率:+40%

年股本回报率:38.9%

年税前利润率:38.9%

StoneCo股票

11月21日强劲的收益报告推动巴西金融科技股突破38.47的买入点。一个更为传统的入市价格为39.55美元,比9月19日的盘中高点高出10美分。突破是从第一阶段的垒包开始的。

但在突破后不久,卖家就进入了该股。好消息是,StoneCo在其50天移动平均线找到了支撑。由于该股高于50日线,39.55买入点仍在发挥作用,但另一个选择是等待StoneCo有信心地走出近期高点41.88。

通过该技术,商家可以在实体店、在线和移动渠道进行电子商务。

高盛于2018年10月底将该公司上市。斯通科目前持有沃伦•巴菲特(Warren Buffett)的伯克希尔哈撒韦公司(Berkshire Hathaway)。

综合评分:82

最近一个季度的每股收益变化百分比:+70%

最近一个季度的销售额变化百分比:+55%

三年期EPS年化增长率:+370%

年股本回报率:12.2%

年税前利润率:31.1%

Fortinet的股票

在安全软件集团最近几个月的大量抛售中,Fortinet最新的收益报告显示,这是一个值得关注的股票。

11月1日,这家市值刚刚超过150亿美元的公司在公布了强劲的第三季度业绩后,元气大伤。华尔街也喜欢看多的指引,加上第二季度收入增长加速,增长21%至5.475亿美元。

产品收入增长20%至1.91亿美元,服务收入增长21%至3.504亿美元。

该公司为防火墙、反病毒、入侵防御和终端安全提供各种软件、设备和服务。

超过5%购买区域

Fortinet在公布业绩后,一度收于92.89点买入,之后不久便出现技术突破。该指数已经突破了5%的买入区间,但现在Fortinet最近以106.10点的入市价格打破了三周以来的紧逼格局。

理想情况下,突破三周的紧张格局是一个很好的机会,为目前的持股人增加少量的股票,以赢得头寸。

不过,对于新买家来说,一个不错的策略是等待10周移动平均线测试结果,目前约为100点。

根据IBD股票检查,Fortinet是安全软件组中排名最高的股票,但它也是组中唯一的狼。在一个行业组织中看到广泛的领导是件好事,但是目前在安全软件组织中还没有。

综合评分:96

最近一个季度的每股收益变化百分比:+37%

最近一个季度的销售额变化百分比:+21%

三年期EPS年化增长率:+55%

年股本回报率:40%

年税前利润率:23.5%

InMode股票

这家医疗美容公司的股价波动很大,最近卖家一直在抛售股票,但有一件事是肯定的:自8月初14日首次公开募股以来,这家公司一直表现强劲。

InMode是一个新发行的公司,最近几个季度的收益和销售额都有大幅增长,这一事实让它成为了一只值得关注的股票。该公司最新公布的季度经调整后收益较上年同期增长77%,至每股46美分。销售额连续第三季度加速增长,增长57%,达到4000万美元。

这一结果大大高于Zacks的普遍预期,即每股0.29美元,营收3,550万美元。

新产品

最值得购买和关注的股票通常都有新产品或服务,这些新产品或服务推动了强劲的增长和价格表现。在这方面,InMode当然是合格的。

该公司使用微创射频(RF)技术,用于美容手术、皮肤科和妇科。这项技术使新出现的外科手术成为可能,并改善了现有的外科手术。

图表分析

在以23.83的买入点突破IPO基础后,InMode对29.48的替代入市点位信心十足。11月5日,强劲的收益报告推动InMode股价再创新高。但即使在最近的抛售之后,现在也不应考虑买进。

当从29.48买入点的收益达到20%时,InMode闪过了IBD的获利回吐规则。这大约是股票突破后暂停并开始巩固收益的时候。但InMode继续上涨。

INMD股价在11月18日触及58.76的盘中高点,较50日移动均线高出逾90%。IBD的研究显示,一只股票的运行接近尾声,当它上涨100%,超过50天移动平均线。

InMode的10周移动平均线目前约为41点,这是一个值得关注的合理支撑位。但它没有找到支持。这增加了该股准备建立新基础的可能性。

综合评分:98

最近一个季度的每股收益变化百分比:+77%

最近一个季度的销售额变化百分比:+57%

三年期EPS年化增长率:+328%

年股本回报率:71.3%

年税前利润率:23.6%

本文来源:美股研究社,旨在帮助中国投资者理解世界,专注报道美国科技股和中概股,对美股感兴趣的朋友赶紧关注我们