文|华盛资讯

在成为Reddit论坛上散户的新关注焦点后,Clover Health Investments (CLOV)上涨了逾100% ,连续第二天大幅上涨,其前一交易日的股价飙升为32%,市场猜测这一现象似乎是散户投资者决定挤压做空者导致的。

这家医疗保险独角兽周二(8日)盘中最高上涨逾109%,创下了每股24.93美元的最高水平,最终收涨85.82%,报22.15美元。

(行情来源:华盛证券)

值得注意的是,昨日该股成交量达到创纪录的7.18亿股,超过了三个月日均值的29倍,不仅如此,其股价两天内的涨幅已抹去了该股五个月来的跌幅。

根据S3 Partners的数据,Clover Health可能遭遇卖空,该公司有44%的流通股为卖空股票。相比之下,风头正劲的AMC院线空头比例约为18%。在昨日的涨势中,按市值计算空头的损失为4.65亿美元

一、究竟是怎么火起来的?

几周前,在Reddit旗下WallStreetBets论坛页面上,对CLOV的讨论热议开始冒头。部分用户开始称赞这只股票,说它将成为下一个大事件。而且,就像Reddit上经常发生的那样,这些“布道者”并没有引起太多波澜。

不过,信徒们坚持了下来。到了周一,很明显他们开始发出自己的声音。随着黑莓股价飙升,蜂拥买入的散户投资者正在庆祝这一胜利,中午前20个帖子中有4个是讨论CLOV的。

到周二,嗅到赚钱机遇的论坛成员已经加入进来。截止美国东部时间上午11点,CLOV的股价上涨了70%,超过8美元,达到20.26美元。

用户izzy_izzalia写道:“媒体还没有大肆报道这家公司,它仍未处于聚光灯之下。等到CNBC开始大谈特谈,空头绝对要完蛋了。”

事实上,WSB上关于CLOV的讨论开始炸锅来得非常突然。另一家数据分析公司Quiver Quantitative的数据显示,截至美国东部时间周一上午8点38分,在WSB每日热门的讨论版块上,有关这只股票的评论不到100条。到周二同一时间,这个数字上升到了2747。

Reddit上的散户现在正鼓励彼此利用对CLOV的大量空头仓位,旨在挤出卖空者:“这看起来是轧空和伽马挤压的完美组合。CLOV没有理由不能达到AMC上周的价位(大于70美元)。甚至可能比这还高。”

二、暴涨背后暗流涌动

成立于2014年的Clover Health,定位老年人市场。 传统的保险公司在用户生病后提供理赔,但这家公司的优势在于通过大数据和相关软件追踪用户的病史,来提前预测用户可能遇到的疾病问题。

去年10月,CLOV通过与空白支票公司(SPAC)Hedosophia Holdings Corp. III合并上市。作为SPAC之王,创投富豪Chamath Palihapitiya持有该公司7%的股份,并称其为“医疗行业的圣杯”。

值得注意的是,今年2月份,知名沽空机构兴登堡研究((Hindenburg Research))称,CLOV是一家“破产企业”,指责公司误导投资者、客户和联邦政府。尽管自己并未做空这家公司,但发布沽空报告有助于凸显卖空者在揭露市场欺诈方面扮演的重要角色。

去年,兴登堡研究因踢爆电动汽车初创企业尼古拉而声名鹊起。具体而言,该报告指控CLOV未向投资者披露“其商业模式,也未披露所谓的‘Clover Assistant’软件服务正在接受美国司法部调查的事实。

兴登堡研究的报告称,在CLOV最终上市前几个月,美国司法部针对该公司展开调查,调查范围涉及至少12个领域,包括其商业模式、关联方交易、针对老年人的误导性营销等问题。虽然该报告未指出Palihapitiya是否在公司上市前就知道司法部的调查,但对他是否做全尽职调查方面提出了质疑。

兴登堡报告于2月5日美股开盘前约一小时发布,Clover Health股价开盘后应声而落,大跌15%,之后有所回升。Clover今年2月表示,它收到了美国证券交易委员会(SEC)的调查通知,并打算进行合作。

美国证券交易委员会周一表示,正在密切关注近期某些股票的疯狂交易,以确定是否存在“任何扰乱市场、操纵交易或其他不当行为”。

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