1、机构怎么看美股

高盛看美股:价值股将继续跑赢

据华尔街见闻报道,高盛策略师Ben Snider和David J. Kostin近日表示,GDP走强和利率上升的预期意味着美股价值股在近期将有进一步的出色表现。

但这种出色表现可能不会延续太久。高盛策略师们认为,历史、估值、仓位和经济态势表明,在过去很长一段时间以来,成长向价值股的风格轮换都已结束,在未来的某一天——2021年末或2022年初,成长股将王者归来。

此外,两位策略师还预计,在风格切换时期,财政和货币政策的不确定性会使未来几个月的交易呈现较大的波动和不确定性。

估值层面,他们表示,成长股相对于价值股的估值溢价从去年130%的高点回落至目前的70%,但仍高于40年平均水平——50%。

索罗斯“亲密战友”:美联储的容易钱给了投资者“虚假的安全感”

据华尔街见闻报道,周四,Druckenmiller在一封邮件中表示,美联储持续的宽松货币政策扭曲了资产价格,并诱使投资者产生一种虚假的安全感,只是市场现在尚未就美国5月通胀作出表态。他还称,直到美联储停止消除市场信号为止,市场参与者都将继续忽视开始冒头的通胀等风险。

近来,美联储反复强调,伴随着后疫情时代的经济复苏,通胀只是暂时走高。这也就意味着,美联储为应对疫情危机而实施的宽松货币政策或将在可见的未来继续下去。但是,Druckenmiller对此相当不满,此前就已发声警告过好几次。

上月,他曾在接受采访时称,美联储在新冠肺炎疫情期间旨在维持市场和经济稳定的政策,最终可能会威胁美元的长期健康。此外,美联储在市场和经济繁荣的情况下仍然坚持压低利率,并买入数万亿美元的债券是一个长期风险。从长远来看,美联储继续推行其政策,以及它们所支持的沉重债务和财政赤字还将威胁到美元的全球储备地位。

Druckenmiller认为,美联储的独立性应该起到制衡作用,应该平衡而不是推高资产价格。正因为这种“怀柔政策”,助长了金融市场的过度行为。因此应该立马调整政策,将风险降至最低。

Druckenmiller曾是索罗斯的“亲密战友”。1988年受索罗斯邀请正式进入量子基金公司。1992年,Druckenmiller准确预测英镑对德国马克汇率将下跌。当时他帮助索罗斯“狙击英镑”,在与英国央行的较量中大获全胜。

Lazard Asset Management:预计几个月的通胀上升不会破坏股市稳定

据腾讯美股报道,资产管理公司Lazard Asset Management的美国股市主管兼多元资产投资联席主管罗恩·坦普尔(Ron Temple)表示,这些短期数据无法表明通胀是否会是暂时的,要弄清物价是否只是暂时的,还需要几个月的时间才行。

他表示,远高于预期的CPI将对股票和债券都有负面影响。他指出:“人们害怕通胀,而在我看来,这是一种错误的恐惧,最糟糕的情况是通货紧缩。预计几个月的通胀上升不会破坏股市稳定,有债市专家认为美联储可能会更快缩减购债。但我认为美联储会保持勇气,他们已经说得很清楚了,他们的言论前后一致。我认为,美联储主席鲍威尔在讨论暂时性问题时做得很好。”

2、热点全知道

美国5月CPI创13年新高 加剧通胀担忧

据新浪财经报道,美国5月份消费物价涨幅超过预期,延续了多个月以来通胀的上升势头,并带来了随着经济走强通胀上升变得更加根深蒂固的风险。

根据美国劳工部周四发布的报告,5月份消费者价格指数环比上涨0.6%,低于4月份0.8%、同时也是2009年以来最大的涨幅。不包含食品和能源的核心CPI上涨0.7%, 超过了预期。

之前彭博对经济学家进行调查得出的预测中值是整体和核心CPI均上涨0.5%。

与一年前同月相比,5月份CPI跃升5%,为2008年8月以来的最大年度涨幅,但该数字仍因为基数效应而受到扭曲。2020年5月的物价因为新冠疫情而受到抑制,因此导致5月份的同比通胀显得更高。

核心CPI同比上升3.8%,为1992年以来最大。

在原材料有时甚至人员也短缺的背景下,企业努力满足激增的需求,导致整个经济体的价格压力持续攀升。运输瓶颈、更高的投入成本和不断上涨的工资都给希望保持利润率的企业带来了挑战。

传英特尔欲斥资逾20亿美元收购SiFive

据财联社报道,消息人士称,半导体初创企业SiFive收到了包括英特尔在内的多家公司的收购要约,其中,英特尔提出以超过20亿美元的价格收购SiFive。

知情人士透露,目前谈判还处在早期阶段,尚不能保证一定会达成协议,SiFive可能会选择保持独立。此外,也有多家公司表态愿意投资SiFive,而这一选择可能更具备可操作性。

据数据和研究公司PitchBook,SiFive上一次融资是在2020年,由韩国SK Hynix领投。SiFive在该轮融资中筹集了6100万美元,其当时的估值约为5亿美元。

SiFive成立于2015年,是全球首家基于RISC-V架构的半导体企业,该公司试图将开源标准引入半导体设计领域,使其价格更为低廉,从而更易被客户所接受。

特斯拉Model S Plaid版开启交付,起售价105.999万元

据财联社报道,特斯拉消息,北京时间6月11日上午10点,特斯拉新款Model S Plaid版于美国弗里蒙特工厂开启交付。据悉,特斯拉Model S Plaid版起售价为105.999万元人民币,此前为99.999万元,上调6万元。

特斯拉CEO马斯克展示了新款车型的各项性能,包括2秒内从0加速到60英里/小时,最高车速200英里/小时,续航390英里,充电15分钟续航187英里。

亚马逊或因数据隐私问题面临欧盟4.25亿美元罚款

据新浪财经报道,媒体周四援引知情人士的话报道称,根据欧盟隐私法,亚马逊可能将被罚款超过4.25亿美元。该金额可能是根据欧盟隐私法规定对企业处以的最高罚款。

报道称,卢森堡数据保护委员会(CNPD)已分发了一项决定草案,并提议欧盟26个国家数据保护机构对亚马逊违反隐私的做法进行罚款。一位消息人士称,此案涉及亚马逊收集和使用个人数据以及违反欧盟具有里程碑意义的数据隐私规则,即《通用数据保护条例 (GDPR)》。

欧盟法院上个月的一项裁决驳回了一项要求亚马逊(其欧盟总部位于卢森堡市)向卢森堡政府补缴约2.5亿欧元税款的诉求。法院认为,亚马逊在与卢森堡政府的税收协定中没有享受优惠,欧盟委员会无法证明亚马逊卢森堡子公司逃避支付税款。

滴滴出行递交IPO招股书:全球年活跃用户4.93亿

据新浪财经报道,中国网约车巨头滴滴正式向SEC递交了IPO招股书,股票代码为“DIDI”,高盛、摩根士丹利、摩根大通、华兴资本担任承销商。招股书显示,截至2021年3月,滴滴在包括中国在内的15个国家约4000多个城镇开展业务,提供网约车、出租车、顺风车、共享单车、共享电单车、代驾、车服、货运、金融和自动驾驶等服务。

2020年,滴滴三大业务——中国出行业务、国际业务和其他业务收入分别是1336亿元、23亿元和58亿元人民币。在盈利表现上,中国出行业务2019年实现调整的息税前利润38.4亿元,2020年39.6亿元,2021年一季度36.2亿元。2021年第一季度,滴滴中国出行拥有1.56亿月活用户,中国出行业务日均交易量为2500万次。

对于此次募资的用途,滴滴在招股书中披露计划将约30% 的募资金额用于扩大中国以外国际市场的业务;约30% 的募资金额用于提升包括共享出行、电动汽车和自动驾驶在内的技术能力;约20% 用于推出新产品和拓展现有产品品类以持续提升用户体验;剩余部分可能用于营运资金需求和潜在的战略投资等。

蔚来ES8获得欧盟整车型式认证

据36氪报道,蔚来宣布智能电动旗舰SUV全新ES8已经获得欧盟整车型式认证(EWVTA),标志着出口欧洲的ES8可以量产并在欧盟境内所有国家正式上牌注册。此前,蔚来于5月6日发布了挪威战略,首款车型全新ES8将于9月在挪威交付。

猎豹移动2021年Q1财报:归属股东净利润7640万元

据新浪财经报道,猎豹移动发布2021年Q1财报。财报显示,本季度猎豹实现总收入1.98亿元,达到上季度指引。其中,互联网业务继续聚焦国内市场,会员收入及占比持续增长。归属股东净利润7640万元;公司现金储备及长期投资42亿元。

本季度,猎豹移动互联网业务实现收入1.88亿元。公司继续聚焦国内市场,持续实现由单一广告模式向广告加会员模式的转型,并专注于精进会员权益和提升用户体验,会员服务收入及占比持续增长,过去五个季度实现了连续盈利。

与此同时,AI和其他业务的收入为1080万元。其中,在商场场景,商业化模式初见成效。公司已经建立起行业唯一的商场机器人网络,截至目前,猎豹商场机器人覆盖41个核心城市、1200多家商场,机器人数量超12000名,日均触达客流超6000万人次。

3、机构评级全知道

 

花旗:5月笔记本出货量低于预期,维持英特尔“中性”评级

据智通财经APP报道,英特尔(INTC.US)5月笔记本出货量环比下降5%,比花旗的预期低10%,出货量连续第二个月表现不佳。花旗维持对英特尔的“中性”评级,目标价65美元。

花旗指出,很难将笔记本电脑的疲软归咎于供应链短缺。该行认为,该数据对英特尔甚至是半导体行业来说是坏消息。值得注意的是,英特尔正在增加产量。

笔记本分析师 Carrie Liu将英特尔第二季度笔记本出货量增长预期从7%下调至2%,低于8%的季度平均增长率。由于零部件短缺,预计第三季度环比增速将呈现中等个位数,低于平均水平。

加拿大皇家银行:给予Zoom Video“优于大盘”评级,目标价降至450美元

加拿大皇家银行资本公司分析师Rishi Jaluria对Zoom Video的评级为“优于大盘”,目标股价从480美元降至450美元。Jaluria称Zoom是他的首选,虽然该公司在2020年无疑有出色的表现,但它在大流行后的世界中将如何表现仍存在疑问。这位分析师补充说,他仍然看好Zoom,因为它在大流行后的世界中仍将保持重要性和相关性,因为它拥有差异化的技术,且具有有吸引力的长期财务状况。

加拿大皇家银行:给予Twilio“跑赢大盘”评级,目标股价为415美元

加拿大皇家银行资本公司分析师Rishi Jaluria对Twilio的评级为“跑赢大盘”,目标股价为415美元。该分析师表示,该公司的市场领先地位、快速增长、巨大的市场机会以及对开发商的独特关注推动了这一评级。

加拿大皇家银行:给予DocuSign“跑赢大盘”评级,目标股价为280美元

加拿大皇家银行资本公司分析师Rishi Jaluria给予DocuSign的评级为“跑赢大盘”,目标股价为280美元。Jaluria表示,该评级是基于DocuSign的市场领先地位、持久的优势、更广泛的平台潜力和市场机会,以及“有吸引力的”财务模式。

野村:下调京东目标价至365港元 评级买入

据美港电讯APP报道,野村发表研究报告,引述京东(09618.HK)管理层近日透露,由于首季社区团购业务投资回报率令人满意,因此计划于第二季加大投资拓展该业务。该行表示,公司对发展社区团购业务的目标变得更为明确清晰,此前市场预期,京东对社区团购的投入将不及同业美团(03690.HK)与拼多多(PDD.O)。

野村估计由于加大投资,京东2021财年来自社区团购的亏损将达到160亿元,较早前预期的100亿元提升,因应营销开支增加,将2021财年每股盈利预测削减14%。野村预期京东次季收入将按年增长24%,维持买入评级,目标价由378港元下调至365港元。

汇丰证券:维持阿里健康“买入”评级 目标价29港元

据智通财经APP报道,汇丰证券发布研究报告,维持阿里健康(00241)“买入”评级,目标价29港元,称看好公司长期增长前景,并相信来自母公司阿里巴巴-SW(09988)的支持,将令公司在竞争中占优,并有信心于2021年及2022年收入增长40-50%,而新业务如医疗服务将为主要潜在增长因素。

报告中称,公司截至3月31日止年度纯利约3.49亿元人民币,收入增速由上半年度的74%放慢至下半年度的53%,汇丰证券解释称,主要由于下半年基数较高,而非竞争加剧,公司表现符合预期。该行续指,商业保险的业务需1-2年发展,3-5年才能为公司带来盈利贡献。

麦格理:重申安踏体育“跑赢大市”评级 目标价上调至182港元

据智通财经APP报道,麦格理发布研究报告,重申安踏体育(02020)“跑赢大市”评级,目标价由174港元上调至182港元,并对公司提升市场份额有信心,将其2021-22财年盈利预测上调5%,以反映零售需求向好,提高收入及毛利率预期。

该行表示,现在消费者减少购买国际品牌、更多关注国产商品外,内地消费高端化也将长远利好市场发展,上调公司目标价对应2022财年预测市盈率约40倍不变,预计旗下Amer品牌今年亏损将持续收窄。